2023-08-04 15:13:13 来源 : 孔明看市
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周四，沪深两市双双低开，开盘后震荡回升，盘中双双翻红。不过好景不长，指数随后冲高回落引发小幅跳水翻绿，此后于绿盘位置运行。午后，证券板块发力下，金融股集体上行，带领指数快速上行翻红并继续走高。尾盘，高位震荡后再次上冲，全天低开高走，延续近期整体的反弹趋势。盘面上，证券、保险领涨，食品饮料、医疗服务、医药商业、化学制药、光伏设备、中药、多元金融、生物制品、银行、房地产开发、酿酒等行业小幅上涨；有色金属、汽车零部件、汽车整车、贵金属、仪器仪表、电机、游戏、通信设备等行业跌幅居前。题材股方面，CRO、乳业、预制菜、社区团购、啤酒概念等涨幅居前；超导概念、复合集流体、轮毂电机、汽车热管理、无人驾驶、激光雷达等概念跌幅居前。
消息上，1、促消费 资本市场大有可为；有钱才能消费、才敢消费，是颠扑不破的道理。做大消费蛋糕，需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来，包括想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。
2、利好“组团”来！6项优惠政策齐发 惠及多类主体；连发6个税费优惠文件，延续完善相关政策，支持小微企业、个体工商户及初创科技型企业等多类市场主体发展。相关政策涉及增值税、企业所得税、个人所得税等多个税种和教育附加费等。
3、7月总票房破87亿 创多项纪录；刚刚过去的7月，总票房报收87.17亿，创造中国影史7月票房新纪录，刷新除春节档当月外单月票房纪录，进入中国影史大盘单月票房榜前六。随着暑期档下半场《热烈》《巨齿鲨2：深渊》《孤注一掷》等影片的进场，这场票房“追逐赛”正在这个夏天火热上演。
热点上，证券板块走强：首创证券、国联证券、方正证券、华鑫股份涨停，国金证券、东吴证券、湘财股份、第一创业、国盛金控等涨幅居前。食品饮料走强：品渥食品20cm涨停，麦趣尔、惠发食品、海欣食品、惠发食品涨停，熊猫乳品、海融科技、益客食品涨幅居前。房地产午后走强：荣盛发展、财信发展、天健集团、京投发展涨停，西藏城投、沙河股份、天房发展、首开股份等涨幅居前。
状态上，近期金融、地产、消费等权重股轮动带动沪指反复冲高；但市场此前的人气板块人工智能仍未重拾升势，市场总体赚钱效应不佳。上证指数3200点底部已夯实，后市可以逢调整把握低吸机会。孔明认为在经济复苏预期下，今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期人民币汇率企稳，北向资金回流A股，预示市场底部逐步夯实。短期，连续上行后情绪有所回落，叠加银行板块利空的拖累，指数一度回落。不过，当前市场情绪整体稳定，随着官媒的喊话以及对政策的期待，指数阶段重心回升趋势有望延续。但对于投资者来说，接下来结构性行情或更加复杂，应多加留意市场节奏。
昨日我们说过：“短期银行股的下跌不足为惧。相反，因为可能的长期的不确定性风险降低，进而增加银行阶段底部的信心。”今日看，在券商板块的带领下，银行股的拉升，也是指数午后上行的重要力量。而当前银行板块整体估值低位，叠加7月以来政策对地产、地方债务表态积极，地方债务压力有望平稳化解等，银行板块也或迎来阶段的“否极泰来”。当然，券商板块仍是这个时期引领市场的核心。短期政策预期之下，无论是对于券商还是整个市场，至少情绪的提振仍未结束。随着市场情绪的回升，指数仍有再次上行的基础。不过，需要留意的是，当前仍需实质性的提振刺激，否则指数再次上行中没有增量资金的支持，也或难有持续性。对于投资者来说，这波情绪提振行情仍可期待，此前低位持仓的可继续守望。而如果指数再次回升，多方力度衰减，也要做好阶段减持的准备。
操作上，市场继续呈现出震荡调整格局，两市行业再度呈现分化。近期市场持续反弹，短期市场出现分化。随着近期热点的退潮，市场资金面出现分化，短期获利盘回吐以及市场资金高低切换，引发盘中板块出现分化，不过，市场调整在于获利盘消化和指数技术性修整。目前，市场整体趋势依然向好，短期向下调整空间有限。短期来看，市场调整将继续带来板块轮动和市场风格的转换。随着周期板块的降温，科技类板块有望迎来短期的估值修复，因此，在投资机会上，建议关注科技类题材的补涨机会，进行短线的低吸高抛操作。
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